BME MTF Equity | Ficha de BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A.

BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

15,717609

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

15,9927

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,4800

Ref.

9,5200

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

3.840

Efectivo (miles €)

36,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

15,7184

Ref.

16,9144

Dif.(%)

-7,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BAGHEERA CAPITAL

Ticker

S0382

ISIN

ES0114494034

NIF

A-62425129

Capital en circulación

10.087.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CR CARRETERA C-17, KM.73 S/N, 08509 LES MASIES DE VOLTREGA - B

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	9.186	9.832	9.970	9.970	10.087
Nº de acciones (x 1.000)	919	983	997	997	1.009
Precio cierre período (euros)	11,7000	15,0000	17,1000	20,4000	15,9927
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.748	14.748	17.049	20.340	16.132
Volumen (miles de acciones)	0	65	14	0	12
Efectivo (miles de euros)	0	959	212	0	207

Hechos Relevantes y Avisos

18/11/2013 13:07 BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social y domicilio en BILIX FINANCES, SICAV, S.A. por BALOO CAPITAL SICAV, S.A. (36 KB)

09/08/2011 18:33 BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Reducción del capital en circulación en BILIX FINANCES, SICAV, S.A. S0382 (150 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).