BME MTF Equity | Ficha de BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A.

BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A.

23/07/2021

Fecha Valor Liq.

19,655852

Valor Liq.

27/07/2021

Fecha Precio Cierre

19,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,4800

Ref.

9,5200

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

3.840

Efectivo (miles €)

36,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/06/2021

Hora

Últ.

18,5192

Ref.

17,5921

Dif.(%)

5,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BAGHEERA CAPITAL

Ticker

S0382

ISIN

ES0114494034

NIF

A-62425129

Capital en circulación

9.970.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CR CARRETERA C-17, KM.73 S/N, 08509 LES MASIES DE VOLTREGA - B

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 27/07
Capital admitido (Miles de Euros)	9.186	9.186	9.832	9.970	9.970
Nº de acciones (x 1.000)	919	919	983	997	997
Precio cierre período (euros)	13,0000	11,7000	15,0000	17,1000	19,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.942	10.748	14.748	17.049	19.442
Volumen (miles de acciones)	114	0	65	14	0
Efectivo (miles de euros)	1.395	0	959	212	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/11/2013 13:07 BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social y domicilio en BILIX FINANCES, SICAV, S.A. por BALOO CAPITAL SICAV, S.A. (36 KB)

09/08/2011 18:33 BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Reducción del capital en circulación en BILIX FINANCES, SICAV, S.A. S0382 (150 KB)

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