BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

15,182015

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

15,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,4800

Ref.

9,5200

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

3.840

Efectivo (miles €)

36,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2020

Hora

-

Últ.

14,9619

Ref.

15,3097

Dif.(%)

-2,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAGHEERA CAPITAL

Ticker

S0382

ISIN

ES0114494034

NIF

A-62425129

Capital en circulación

9.970.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CR CARRETERA C-17, KM.73 S/N, 08509 LES MASIES DE VOLTREGA - B

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

10.3309.1869.1869.8329.970

Nº de acciones (x 1.000)

1.033919919983997

Precio cierre período (euros)

11,660013,000011,700015,000015,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.04511.94210.74814.74815.554

Volumen (miles de acciones)

11411406514

Efectivo (miles de euros)

1.2501.3950959212

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