BME MTF Equity | Ficha de BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A.

BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

15,182015

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

15,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,4800

Ref.

9,5200

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

3.840

Efectivo (miles €)

36,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2020

Hora

Últ.

14,9619

Ref.

15,3097

Dif.(%)

-2,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAGHEERA CAPITAL

Ticker

S0382

ISIN

ES0114494034

NIF

A-62425129

Capital en circulación

9.970.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CR CARRETERA C-17, KM.73 S/N, 08509 LES MASIES DE VOLTREGA - B

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	10.330	9.186	9.186	9.832	9.970
Nº de acciones (x 1.000)	1.033	919	919	983	997
Precio cierre período (euros)	11,6600	13,0000	11,7000	15,0000	15,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.045	11.942	10.748	14.748	15.554
Volumen (miles de acciones)	114	114	0	65	14
Efectivo (miles de euros)	1.250	1.395	0	959	212

Hechos Relevantes y Avisos

18/11/2013 13:07 BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social y domicilio en BILIX FINANCES, SICAV, S.A. por BALOO CAPITAL SICAV, S.A. (36 KB)

09/08/2011 18:33 BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Reducción del capital en circulación en BILIX FINANCES, SICAV, S.A. S0382 (150 KB)

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