BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,340174

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2017

Hora

Cierre

Últ.

2,8000

Ref.

2,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

47,6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2021

Hora

-

Últ.

1,3999

Ref.

1,5817

Dif.(%)

-11,49

Volumen (Acc.)

67.500

Efectivo (miles €)

94,49

Valor

Nombre valor

BALAGUER 98

Ticker

S0321

ISIN

ES0112841038

NIF

A-82018276

Capital en circulación

1.755.059,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

11.954.033,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.195.403,30 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9043.7673.3251.5371.755

Nº de acciones (x 1.000)

1.4961.4431.2741.1831.350

Precio cierre período (euros)

1,99001,29001,05001,25001,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,8000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,8000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,8000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9761.8621.3381.4781.850

Volumen (miles de acciones)

1.938570579322479

Efectivo (miles de euros)

3.9071.112781324647

Hechos Relevantes y Avisos

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