BME MTF Equity | Ficha de BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,832282

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

0,8143

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2017

Hora

Cierre

Últ.

2,8000

Ref.

2,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

47,6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/09/2022

Hora

Últ.

0,8323

Ref.

0,8431

Dif.(%)

-1,28

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

BALAGUER 98

Ticker

S0321

ISIN

ES0112841038

NIF

A-82018276

Capital en circulación

2.855.994,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

11.954.033,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.195.403,30 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 3/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.767	3.325	1.537	2.533	2.856
Nº de acciones (x 1.000)	1.443	1.274	1.183	1.949	2.197
Precio cierre período (euros)	1,2900	1,0500	1,2500	1,2300	0,8143
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.862	1.338	1.478	2.397	1.789
Volumen (miles de acciones)	570	579	322	1.099	273
Efectivo (miles de euros)	1.112	781	324	1.491	237

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2022 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

11/05/2021 10:19 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en BALAGUER 98 DE INVERSIONES SICAV S.A. S0321 (113 KB)

27/01/2020 16:10 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación del valor nominal de las acciones y de capitales estatutarios. (50 KB)

23/01/2018 15:33 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (49 KB)

28/04/2014 16:20 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General de BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (40 KB)

30/11/2012 12:09 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S0321 (48 KB)

02/03/2010 16:28 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Redución del nominal y capitales en BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S0321 (14 KB)

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