BALINCO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

6,978443

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

6,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

7,5000

Ref.

7,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2020

Hora

-

Últ.

6,9784

Ref.

6,9673

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALINCO DE INVERSIONES

Ticker

S0325

ISIN

ES0112863032

NIF

A-82659962

Capital en circulación

6.403.026,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28045 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.4816.4816.4846.4816.403

Nº de acciones (x 1.000)

1.0801.0801.0811.0801.067

Precio cierre período (euros)

7,27007,47007,05007,50006,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,09007,49007,5000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,16007,49007,5000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,99007,26007,5000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.8538.0697.6198.1017.417

Volumen (miles de acciones)

001113

Efectivo (miles de euros)

0065100

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