BME MTF Equity | Ficha de BALPAVER CAPITAL, SICAV, S.A.

BALPAVER CAPITAL, SICAV, S.A.

05/08/2022

Fecha Valor Liq.

8,044010

Valor Liq.

11/08/2023

Fecha Precio Cierre

8,0440

Precio de Cierre

Excluido 14/08/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/03/2012

Hora

Cierre

Últ.

5,4900

Ref.

5,4700

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2022

Hora

Últ.

8,5885

Ref.

8,3313

Dif.(%)

3,09

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALPAVER CAPITAL

Ticker

S0326

ISIN

ES0112869039

NIF

A-83728337

Capital en circulación

2.525.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 11/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.070	2.527	2.527	2.526	2.526
Nº de acciones (x 1.000)	614	505	505	505	505
Precio cierre período (euros)	7,8500	8,2500	9,6500	8,0440	8,0440
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.820	4.169	4.876	4.064	4.064
Volumen (miles de acciones)	0	109	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	889	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

16/04/2021 16:18 BALPAVER CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora en BALPAVER CAPITAL SICAV S.A. S0326 (551 KB)

13/02/2013 12:09 BALPAVER CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y otras modificaciones en BALPAVER CAPITAL, SICAV, S.A. S0326 (48 KB)

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