BANALASLOP 5887 SICAV, S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

20,478367

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

20,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

16,1400

Ref.

16,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2021

Hora

-

Últ.

19,2973

Ref.

15,5253

Dif.(%)

24,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BANALASLOP 5887

Ticker

S2237

ISIN

ES0166337032

NIF

A-62729132

Capital en circulación

3.098.579,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.070,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,00 Euros

Nominal

15,85 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4051.9553.0993.099

Nº de acciones (x 1.000)

241241195195195

Precio cierre período (euros)

17,590016,900020,000018,700020,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2314.0653.9103.6563.988

Volumen (miles de acciones)

004500

Efectivo (miles de euros)

0085600

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