BANALASLOP 5887 SICAV, S.A.

11/08/2022

Fecha Valor Liq.

22,980142

Valor Liq.

15/08/2022

Fecha Precio Cierre

22,9802

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

16,1400

Ref.

16,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2022

Hora

-

Últ.

22,4702

Ref.

21,6988

Dif.(%)

3,56

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BANALASLOP 5887

Ticker

S2237

ISIN

ES0166337032

NIF

A-62729132

Capital en circulación

3.097.058,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.070,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,00 Euros

Nominal

15,85 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4051.9553.0993.0993.097

Nº de acciones (x 1.000)

241195195195195

Precio cierre período (euros)

16,900020,000018,700022,400022,9802

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0653.9103.6564.3794.490

Volumen (miles de acciones)

045000

Efectivo (miles de euros)

0856002

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