BME MTF Equity | Ficha de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,084045

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,1800

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

128.000

Efectivo (miles €)

151,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2020

Hora

Últ.

1,1244

Ref.

1,1119

Dif.(%)

1,12

Volumen (Acc.)

89.000

Efectivo (miles €)

100,07

Valor

Nombre valor

BANINVER PATRIMONIO

Ticker

S3427

ISIN

ES0110223031

NIF

A-85387702

Capital en circulación

3.207.147,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PRINCIPE DE VERGARA 112, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.208	3.361	3.326	3.544	3.207
Nº de acciones (x 1.000)	3.208	3.361	3.326	3.544	3.207
Precio cierre período (euros)	1,1300	1,1800	1,1000	1,1900	1,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	1,1800	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	1,1800	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	1,1800	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.625	3.966	3.659	4.218	3.528
Volumen (miles de acciones)	841	719	765	924	337
Efectivo (miles de euros)	936	834	893	1.074	371

Hechos Relevantes y Avisos

17/09/2019 11:54 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de BANINVER PATRIMONIO, SICAV S.A. S3427 (201 KB)

21/11/2017 10:31 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación fecha envío VL a D+2 en BANINVER PATRIMONIO SICAV S.A. S3427 (26 KB)

09/09/2010 14:49 ARNUIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de la Denominación Social de ARNUIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. S3427 por la de BANINVER PATRIMONIO SICAV (19 KB)

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