BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

1,199580

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

1,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,1800

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

128.000

Efectivo (miles €)

151,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2022

Hora

-

Últ.

1,1996

Ref.

1,1967

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

BANINVER PATRIMONIO

Ticker

S3427

ISIN

ES0110223031

NIF

A-85387702

Capital en circulación

2.451.825,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PRINCIPE DE VERGARA 112, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3263.5443.1482.5592.452

Nº de acciones (x 1.000)

3.3263.5443.1482.5592.452

Precio cierre período (euros)

1,10001,19001,16001,21001,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6594.2183.6513.0962.942

Volumen (miles de acciones)

7659244127780

Efectivo (miles de euros)

8931.0744569170

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).