BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,084045

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,1800

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

128.000

Efectivo (miles €)

151,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2020

Hora

-

Últ.

1,1244

Ref.

1,1119

Dif.(%)

1,12

Volumen (Acc.)

89.000

Efectivo (miles €)

100,07

Valor

Nombre valor

BANINVER PATRIMONIO

Ticker

S3427

ISIN

ES0110223031

NIF

A-85387702

Capital en circulación

3.207.147,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PRINCIPE DE VERGARA 112, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2083.3613.3263.5443.207

Nº de acciones (x 1.000)

3.2083.3613.3263.5443.207

Precio cierre período (euros)

1,13001,18001,10001,19001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,1800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,1800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,1800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6253.9663.6594.2183.528

Volumen (miles de acciones)

841719765924337

Efectivo (miles de euros)

9368348931.074371

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