BME MTF Equity | Ficha de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

1,199580

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

1,2000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,1800

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

128.000

Efectivo (miles €)

151,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2022

Hora

Últ.

1,1996

Ref.

1,1967

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

BANINVER PATRIMONIO

Ticker

S3427

ISIN

ES0110223031

NIF

A-85387702

Capital en circulación

2.451.825,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PRINCIPE DE VERGARA 112, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.326	3.544	3.148	2.559	2.452
Nº de acciones (x 1.000)	3.326	3.544	3.148	2.559	2.452
Precio cierre período (euros)	1,1000	1,1900	1,1600	1,2100	1,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,1800	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,1800	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,1800	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.659	4.218	3.651	3.096	2.942
Volumen (miles de acciones)	765	924	412	778	0
Efectivo (miles de euros)	893	1.074	456	917	0

Hechos Relevantes y Avisos

17/09/2019 11:54 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de BANINVER PATRIMONIO, SICAV S.A. S3427 (201 KB)

21/11/2017 10:31 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación fecha envío VL a D+2 en BANINVER PATRIMONIO SICAV S.A. S3427 (26 KB)

09/09/2010 14:49 ARNUIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de la Denominación Social de ARNUIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. S3427 por la de BANINVER PATRIMONIO SICAV (19 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).