BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A.

18/09/2020

Fecha Valor Liq.

6,237955

Valor Liq.

22/09/2020

Fecha Precio Cierre

6,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,4300

Ref.

6,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/05/2020

Hora

-

Últ.

5,9692

Ref.

6,0470

Dif.(%)

-1,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BARAYA CAPITAL

Ticker

S0018

ISIN

ES0105231031

NIF

A-82123407

Capital en circulación

2.409.191,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.4092.4092.409

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

7,04007,20006,25007,15006,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8172.8812.5012.8612.541

Volumen (miles de acciones)

440000

Efectivo (miles de euros)

3080000

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