BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,858599

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

7,8650

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,4300

Ref.

6,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/04/2022

Hora

-

Últ.

8,3361

Ref.

8,2103

Dif.(%)

1,53

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,42

Valor

Nombre valor

BARAYA CAPITAL

Ticker

S0018

ISIN

ES0105231031

NIF

A-82123407

Capital en circulación

2.408.120,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.4092.4092.408

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

6,25007,15007,15008,05007,8650

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5012.8612.8613.2223.146

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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