BME MTF Equity | Ficha de BARBARISA CAPITAL, SICAV, S.A.

BARBARISA CAPITAL, SICAV, S.A.

17/10/2022

Fecha Valor Liq.

12,397590

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

12,3976

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,1000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2022

Hora

Últ.

12,9558

Ref.

12,9610

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,33

Valor

Nombre valor

BARBARISA CAPITAL

Ticker

S4126

ISIN

ES0113938007

NIF

A-87308227

Capital en circulación

6.514.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	8.876	6.947	6.515	6.515	6.514
Nº de acciones (x 1.000)	888	695	652	652	651
Precio cierre período (euros)	10,1000	11,8000	12,3000	14,2000	12,3976
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,4000	11,8000	12,2000	14,2000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,0000	11,8000	12,2000	14,2000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,4000	10,8000	10,6000	12,7000	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.965	8.198	8.014	9.252	8.076
Volumen (miles de acciones)	5	193	43	0	0
Efectivo (miles de euros)	51	2.067	505	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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