BARBARISA CAPITAL, SICAV, S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

11,377250

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2020

Hora

-

Últ.

11,6897

Ref.

11,3652

Dif.(%)

2,86

Volumen (Acc.)

43.200

Efectivo (miles €)

505

Valor

Nombre valor

BARBARISA CAPITAL

Ticker

S4126

ISIN

ES0113938007

NIF

A-87308227

Capital en circulación

6.515.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9228.9228.8766.9476.515

Nº de acciones (x 1.000)

892892888695652

Precio cierre período (euros)

10,470011,070010,100011,800011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,170011,030010,400011,800011,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,170011,030011,000011,800011,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,860010,570010,400010,800010,6000

Capitalización (Miles de Euros)

9.3429.8778.9658.1987.428

Volumen (miles de acciones)

00519343

Efectivo (miles de euros)

00512.067505

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