BME MTF Equity | Ficha de BARCAPITAL, SICAV, S.A.

BARCAPITAL, SICAV, S.A.

24/03/2025

Fecha Valor Liq.

30,888200

Valor Liq.

26/03/2025

Fecha Precio Cierre

30,8808

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

20,3500

Ref.

20,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/02/2025

Hora

Últ.

30,6942

Ref.

29,5552

Dif.(%)

3,85

Volumen (Acc.)

107

Efectivo (miles €)

3,28

Valor

Nombre valor

BARCAPITAL

Ticker

S0354

ISIN

ES0114171038

NIF

A-82352774

Capital en circulación

5.933.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 26/03
Capital admitido (Miles de Euros)	5.629	5.937	5.936	5.935	5.934
Nº de acciones (x 1.000)	563	594	594	593	593
Precio cierre período (euros)	25,6000	25,7898	27,9730	29,6496	30,8808
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	14.411	15.311	16.604	17.596	18.324
Volumen (miles de acciones)	3	34	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	79	868	29	3	3

Hechos Relevantes y Avisos

25/08/2023 BARCAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 BARCAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

31/01/2022 BARCAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (153 KB)

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