BME MTF Equity | Ficha de BARCAPITAL, SICAV, S.A.

BARCAPITAL, SICAV, S.A.

22/04/2024

Fecha Valor Liq.

28,993300

Valor Liq.

24/04/2024

Fecha Precio Cierre

28,8939

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

20,3500

Ref.

20,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2023

Hora

Últ.

27,0895

Ref.

26,5473

Dif.(%)

2,04

Volumen (Acc.)

196

Efectivo (miles €)

5,31

Valor

Nombre valor

BARCAPITAL

Ticker

S0354

ISIN

ES0114171038

NIF

A-82352774

Capital en circulación

5.935.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 24/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.598	5.629	5.937	5.936	5.936
Nº de acciones (x 1.000)	560	563	594	594	594
Precio cierre período (euros)	22,4000	25,6000	25,7898	27,9730	28,8939
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.540	14.411	15.311	16.604	17.151
Volumen (miles de acciones)	0	3	34	1	0
Efectivo (miles de euros)	1	79	868	29	0

Hechos Relevantes y Avisos

25/08/2023 BARCAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 BARCAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

31/01/2022 BARCAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (153 KB)

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