BME MTF Equity | Ficha de BARCLAYS PREMIER ACCIONES,SICAV,S.A.

BARCLAYS PREMIER ACCIONES,SICAV,S.A.

19/01/2010

Fecha Valor Liq.

6,575958

Valor Liq.

25/05/2010

Fecha Precio Cierre

6,5800

Precio de Cierre

Excluido 26/05/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2009

Hora

Cierre

Últ.

4,7300

Ref.

4,6400

Dif.(%)

1,94

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2009

Hora

Últ.

6,2678

Ref.

5,1927

Dif.(%)

20,70

Volumen (Acc.)

970

Efectivo (miles €)

6,08

Valor

Nombre valor

BARCLAYS PREMIER ACCIONES

Ticker

S0364

ISIN

ES0114241039

NIF

A-82186487

Capital en circulación

2.168.482,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA

Miembro Contrapartida

BARCLAYS BANK PLC SUC EN ESPAÑA

Domicilio

PL COLON 2, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 25/05
Capital admitido (Miles de Euros)	5.415	4.168	2.415	2.168	2.168
Nº de acciones (x 1.000)	900	692	401	360	360
Precio cierre período (euros)	7,3900	8,6900	4,7700	6,5200	6,5800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,3200	8,6700	7,3400	4,7300	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,3200	8,7700	7,5400	4,8800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,8700	8,5300	7,2500	4,7300	-
Capitalización (Miles de Euros)	n.d.	6.016	1.913	2.349	2.370
Volumen (miles de acciones)	345	184	294	42	0
Efectivo (miles de euros)	2.587	1.614	1.931	207	0

Hechos Relevantes y Avisos

25/05/2010 14:27 BARCLAYS PREMIER ACCIONES,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Fusión con Barclays Bolsa Europa F.I. de BARCLAYS PREMIER ACCIONES,SICAV,S.A. S0364 (22 KB)

13/01/2009 12:00 BARCLAYS PREMIER ACCIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta Extraordinaria BARCLAYS PREMIER ACCIONES,SICAV,S.A. S0364 (46 KB)

15/04/2008 12:00 BARCLAYS PREMIER ACCIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General BARCLAYS PREMIER ACCIONES SICAV, S0364 (14 KB)

16/05/2007 12:00 BARCLAYS PREMIER ACCIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad BARCLAYS PREMIER ACCIONES, SICAV, S.A.

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