BME MTF Equity | Ficha de BARIA ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

BARIA ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

18/01/2008

Fecha Valor Liq.

4,288891

Valor Liq.

28/02/2008

Fecha Precio Cierre

4,2900

Precio de Cierre

Excluido 29/02/2008

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

4,6100

Ref.

4,5900

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/01/2008

Hora

Últ.

4,5300

Ref.

4,5800

Dif.(%)

-1,09

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BARIA ASSET MANAGEMENT

Ticker

S0348

ISIN

ES0114092036

NIF

A-82684812

Capital en circulación

12.049.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008 hasta el 28/02
Capital admitido (Miles de Euros)	12.050	12.049	12.049
Nº de acciones (x 1.000)	2.410	2.410	2.410
Precio cierre período (euros)	4,3800	4,5600	4,2900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,3800	4,6100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,3800	4,7300	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,3800	4,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.556	10.989	10.338
Volumen (miles de acciones)	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	1	0

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