BARIA ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

18/01/2008

Fecha Valor Liq.

4,288891

Valor Liq.

28/02/2008

Fecha Precio Cierre

4,2900

Precio de Cierre

Excluido 29/02/2008

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

4,6100

Ref.

4,5900

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/01/2008

Hora

-

Últ.

4,5300

Ref.

4,5800

Dif.(%)

-1,09

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BARIA ASSET MANAGEMENT

Ticker

S0348

ISIN

ES0114092036

NIF

A-82684812

Capital en circulación

12.049.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 200620072008 hasta el 28/02

Capital admitido (Miles de Euros)

12.05012.04912.049

Nº de acciones (x 1.000)

2.4102.4102.410

Precio cierre período (euros)

4,38004,56004,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,38004,6100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,38004,7300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,38004,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.55610.98910.338

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

010

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