BARNEVAL INVERSIONES, SICAV

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

15,625260

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

15,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

15,3000

Ref.

15,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2020

Hora

-

Últ.

14,9596

Ref.

15,1304

Dif.(%)

-1,13

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

119,68

Valor

Nombre valor

BARNEVAL INVERSIONES

Ticker

S0332

ISIN

ES0113189031

NIF

A-82097908

Capital en circulación

5.673.716,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,42 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7705.7705.7705.7705.674

Nº de acciones (x 1.000)

960960960960944

Precio cierre período (euros)

11,430013,300011,500014,700015,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,830012,980012,300014,600015,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,000012,980013,700014,600015,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,280011,450012,300013,400015,1000

Capitalización (Miles de Euros)

10.97312.76811.04014.11214.538

Volumen (miles de acciones)

500016

Efectivo (miles de euros)

50000241

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