BASASIM INVERSIONES,SICAV,S.A.

19/09/2022

Fecha Valor Liq.

1,180988

Valor Liq.

25/11/2022

Fecha Precio Cierre

1,1810

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,0600

Ref.

1,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/05/2022

Hora

-

Últ.

1,1859

Ref.

1,1877

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BASASIM INVERSIONES

Ticker

S0349

ISIN

ES0114093034

NIF

A-82790171

Capital en circulación

6.943.559,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 25/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5736.8976.9536.9536.944

Nº de acciones (x 1.000)

6.5736.8976.9536.9536.944

Precio cierre período (euros)

1,05001,14001,19001,25001,1810

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9027.8638.2748.6918.200

Volumen (miles de acciones)

4953255609

Efectivo (miles de euros)

54635662011

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