BASEN INVESTMENT,SICAV,S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,030769

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

7,0343

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,2900

Ref.

7,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2022

Hora

-

Últ.

7,0343

Ref.

7,1131

Dif.(%)

-1,11

Volumen (Acc.)

334

Efectivo (miles €)

2,35

Valor

Nombre valor

BASEN INVESTMENT

Ticker

S0333

ISIN

ES0113190039

NIF

A-82331281

Capital en circulación

2.829.728,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.040.704,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.446,00 Euros

Nominal

6,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8302.8302.8303.0482.830

Nº de acciones (x 1.000)

442442442476442

Precio cierre período (euros)

7,00007,60007,40007,70007,0343

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0963.3613.2723.6683.110

Volumen (miles de acciones)

0003536

Efectivo (miles de euros)

231272268

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