BASEN INVESTMENT,SICAV,S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

6,973195

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

6,9732

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,2900

Ref.

7,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/08/2022

Hora

-

Últ.

7,0212

Ref.

7,0245

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

2.305

Efectivo (miles €)

16,18

Valor

Nombre valor

BASEN INVESTMENT

Ticker

S0333

ISIN

ES0113190039

NIF

A-82331281

Capital en circulación

2.812.499,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.040.704,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.446,00 Euros

Nominal

6,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8302.8302.8303.0482.812

Nº de acciones (x 1.000)

442442442476439

Precio cierre período (euros)

7,00007,60007,40007,70006,9732

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0963.3613.2723.6683.064

Volumen (miles de acciones)

0003538

Efectivo (miles de euros)

231272285

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