BME MTF Equity | Ficha de BBVA CART. DE INV. SICAV, EN LIQUIDACION

BBVA CART. DE INV. SICAV, EN LIQUIDACION

31/10/2014

Fecha Valor Liq.

0,200755

Valor Liq.

03/11/2014

Fecha Precio Cierre

0,2000

Precio de Cierre

Excluido 04/11/2014

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/03/2011

Hora

Cierre

Últ.

8,7100

Ref.

8,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

17,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/02/2014

Hora

Últ.

3,6971

Ref.

3,6979

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

BBVA CARTERA DE INVERS. (EN LIQUIDACION)

Ticker

S0242

ISIN

ES0110149038

NIF

A-81423535

Capital en circulación

2.711.097,97 Euros

Capital Máximo Autorizado

26.828.551,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.682.855,14 Euros

Nominal

3,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 31, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2010	2011	2012	2013	2014 hasta el 3/11
Capital admitido (Miles de Euros)	41.956	41.953	41.953	2.711	2.711
Nº de acciones (x 1.000)	13.939	13.938	13.938	901	901
Precio cierre período (euros)	8,6000	8,8800	9,2400	3,7000	0,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	8,7100	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	8,7100	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	8,6300	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	119.874	123.767	128.784	3.333	180
Volumen (miles de acciones)	16	16	2	13.039	0
Efectivo (miles de euros)	139	141	18	81.981	0

Hechos Relevantes y Avisos

17/04/2007 12:00 BBVA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad BBVA CARTERA, SICAV, S.A.

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