BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

06/11/2024

Fecha Valor Liq.

9,849722

Valor Liq.

08/11/2024

Fecha Precio Cierre

9,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,3000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

-1,35

Volumen (Acc.)

1.369

Efectivo (miles €)

9,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/10/2024

Hora

-

Últ.

9,8319

Ref.

9,8775

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

1.258

Efectivo (miles €)

12,37

Valor

Nombre valor

BBVA CATALANA CARTERA

Ticker

S0614

ISIN

ES0116853039

NIF

A-61753380

Capital en circulación

9.304.645,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PL/ DE ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 8/11

Capital admitido (Miles de Euros)

13.26712.18211.37010.1479.305

Nº de acciones (x 1.000)

2.2072.0271.8921.6881.548

Precio cierre período (euros)

7,90008,85008,48009,15029,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,3000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,3000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,3000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.43917.93816.04315.44815.126

Volumen (miles de acciones)

229180144205140

Efectivo (miles de euros)

1.6951.4841.2431.8041.312

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