BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

09/04/2021

Fecha Valor Liq.

8,305690

Valor Liq.

13/04/2021

Fecha Precio Cierre

8,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,3000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

-1,35

Volumen (Acc.)

1.369

Efectivo (miles €)

9,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/03/2021

Hora

-

Últ.

8,2300

Ref.

8,2054

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

613

Efectivo (miles €)

5,04

Valor

Nombre valor

BBVA CATALANA CARTERA

Ticker

S0614

ISIN

ES0116853039

NIF

A-61753380

Capital en circulación

12.489.819,73 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PL/ DE ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 13/04

Capital admitido (Miles de Euros)

17.12116.13014.62913.26712.490

Nº de acciones (x 1.000)

2.8492.6842.4342.2072.078

Precio cierre período (euros)

8,04007,40008,45007,90008,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,3000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,3000-  

Capitalización (Miles de Euros)

22.90419.86120.56817.43917.249

Volumen (miles de acciones)

570748315229129

Efectivo (miles de euros)

4.5425.8722.5061.6951.044

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