BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

8,357623

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

8,4205

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,3000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

-1,35

Volumen (Acc.)

1.369

Efectivo (miles €)

9,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

-

Últ.

8,4205

Ref.

8,3168

Dif.(%)

1,25

Volumen (Acc.)

2.496

Efectivo (miles €)

21,02

Valor

Nombre valor

BBVA CATALANA CARTERA

Ticker

S0614

ISIN

ES0116853039

NIF

A-61753380

Capital en circulación

11.693.512,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PL/ DE ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

16.13014.62913.26712.18211.694

Nº de acciones (x 1.000)

2.6842.4342.2072.0271.946

Precio cierre período (euros)

7,40008,45007,90008,85008,4205

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  7,3000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  7,3000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  7,3000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.86120.56817.43917.93816.384

Volumen (miles de acciones)

74831522918090

Efectivo (miles de euros)

5.8722.5061.6951.484787

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