BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

28/09/2023

Fecha Valor Liq.

8,834293

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

8,8515

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,3000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

-1,35

Volumen (Acc.)

1.369

Efectivo (miles €)

9,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2023

Hora

-

Últ.

8,8786

Ref.

8,9364

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

1.989

Efectivo (miles €)

17,66

Valor

Nombre valor

BBVA CATALANA CARTERA

Ticker

S0614

ISIN

ES0116853039

NIF

A-61753380

Capital en circulación

10.703.377,28 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PL/ DE ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/10

Capital admitido (Miles de Euros)

14.62913.26712.18211.37010.703

Nº de acciones (x 1.000)

2.4342.2072.0271.8921.781

Precio cierre período (euros)

8,45007,90008,85008,48008,8515

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,3000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,3000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,3000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.56817.43917.93816.04315.764

Volumen (miles de acciones)

315229180144111

Efectivo (miles de euros)

2.5061.6951.4841.243974

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