BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

28/02/2024

Fecha Valor Liq.

9,367618

Valor Liq.

01/03/2024

Fecha Precio Cierre

9,3699

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,3000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

-1,35

Volumen (Acc.)

1.369

Efectivo (miles €)

9,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/02/2024

Hora

-

Últ.

9,3676

Ref.

9,3699

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

139

Efectivo (miles €)

1,3

Valor

Nombre valor

BBVA CATALANA CARTERA

Ticker

S0614

ISIN

ES0116853039

NIF

A-61753380

Capital en circulación

9.578.401,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PL/ DE ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 1/03

Capital admitido (Miles de Euros)

13.26712.18211.37010.1479.579

Nº de acciones (x 1.000)

2.2072.0271.8921.6881.594

Precio cierre período (euros)

7,90008,85008,48009,15029,3699

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,3000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,3000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,3000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.43917.93816.04315.44814.935

Volumen (miles de acciones)

22918014420595

Efectivo (miles de euros)

1.6951.4841.2431.804873

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