BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

7,331406

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

7,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,5900

Ref.

6,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

19,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2020

Hora

-

Últ.

7,3518

Ref.

7,5188

Dif.(%)

-2,22

Volumen (Acc.)

333

Efectivo (miles €)

2,45

Valor

Nombre valor

BBVA CATALANA CARTERA

Ticker

S0614

ISIN

ES0116853039

NIF

A-61753380

Capital en circulación

13.685.064,49 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PL/ DE ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

17.73417.12116.13014.62913.685

Nº de acciones (x 1.000)

2.9512.8492.6842.4342.277

Precio cierre período (euros)

7,59008,04007,40008,45007,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.39622.90419.86120.56816.622

Volumen (miles de acciones)

279570748315157

Efectivo (miles de euros)

2.0324.5425.8722.5061.152

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