BME MTF Equity | Ficha de BELCAIRE 21, SICAV, S.A.

BELCAIRE 21, SICAV, S.A.

12/09/2022

Fecha Valor Liq.

12,322600

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

12,3226

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,1700

Ref.

10,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2022

Hora

Últ.

12,3954

Ref.

12,8732

Dif.(%)

-3,71

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,26

Valor

Nombre valor

BELCAIRE 21

Ticker

S3823

ISIN

ES0114428008

NIF

A-86945813

Capital en circulación

3.050.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.055	3.055	3.054	3.054	3.050
Nº de acciones (x 1.000)	306	305	305	305	305
Precio cierre período (euros)	10,1000	12,1000	13,9000	15,1000	12,3226
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.086	3.696	4.245	4.611	3.758
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	1	1	2	5

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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