BELCAIRE 21, SICAV, S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

14,958600

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

15,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,1700

Ref.

10,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2021

Hora

-

Últ.

14,8866

Ref.

14,9454

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

BELCAIRE 21

Ticker

S3823

ISIN

ES0114428008

NIF

A-86945813

Capital en circulación

3.054.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0553.0553.0553.0543.054

Nº de acciones (x 1.000)

306306305305305

Precio cierre período (euros)

11,230010,100012,100013,900015,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4313.0863.6964.2454.581

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11111

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