BME MTF Equity | Ficha de BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A.

BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

12,938122

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/07/2020

Hora

Últ.

12,8243

Ref.

12,6415

Dif.(%)

1,45

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,64

Valor

Nombre valor

BELEÑA INVERSIONES

Ticker

S0371

ISIN

ES0114352034

NIF

A-82958547

Capital en circulación

4.019.316,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.789	4.022	4.022	4.021	4.019
Nº de acciones (x 1.000)	632	670	670	670	670
Precio cierre período (euros)	11,9100	12,8000	11,2000	13,5000	12,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.522	8.581	7.507	9.048	8.575
Volumen (miles de acciones)	40	39	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	453	500	2	1	4

Hechos Relevantes y Avisos

2009

15/06/2009 12:00 BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Cambio de fecha de liquidativo a D+2 BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0371

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