BME MTF Equity | Ficha de BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A.

BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/10/2021

Fecha Valor Liq.

15,904430

Valor Liq.

27/10/2021

Fecha Precio Cierre

15,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2021

Hora

Últ.

15,5139

Ref.

15,3437

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BELEÑA INVERSIONES

Ticker

S0371

ISIN

ES0114352034

NIF

A-82958547

Capital en circulación

3.993.684,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.022	4.022	4.021	4.018	3.994
Nº de acciones (x 1.000)	670	670	670	670	666
Precio cierre período (euros)	12,8000	11,2000	13,5000	14,1000	15,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.581	7.507	9.048	9.442	10.583
Volumen (miles de acciones)	39	0	0	1	4
Efectivo (miles de euros)	500	2	1	8	63

21/12/2020 09:42 BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora de BELEÑA INVERSIONES SICAV S.A. S0371 comunica que se ha conseguido que la Hacienda Pública de Suecia proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV, que han ascendido a un total de 140,40 euros. (20 KB)

15/06/2009 12:00 BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Cambio de fecha de liquidativo a D+2 BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0371

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