BME MTF Equity | Ficha de BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A.

BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/07/2025

Fecha Valor Liq.

17,868675

Valor Liq.

17/07/2025

Fecha Precio Cierre

17,8414

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/04/2025

Hora

Últ.

16,7935

Ref.

17,8215

Dif.(%)

-5,77

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

BELEÑA INVERSIONES

Ticker

S0371

ISIN

ES0114352034

NIF

A-82958547

Capital en circulación

3.586.362,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 17/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.600	3.592	3.589	3.586	3.586
Nº de acciones (x 1.000)	600	599	598	598	598
Precio cierre período (euros)	16,1000	14,1929	15,9325	17,8536	17,8414
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.659	8.497	9.530	10.671	10.664
Volumen (miles de acciones)	70	1	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.106	18	8	8	1

Hechos Relevantes y Avisos

26/06/2025 BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero. (108 KB)

26/07/2024 BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero. (57 KB)

31/01/2022 BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (90 KB)

21/12/2020 09:42 BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora de BELEÑA INVERSIONES SICAV S.A. S0371 comunica que se ha conseguido que la Hacienda Pública de Suecia proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV, que han ascendido a un total de 140,40 euros. (20 KB)

15/06/2009 12:00 BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Cambio de fecha de liquidativo a D+2 BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0371

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