BME MTF Equity | Ficha de BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.

BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

45,562600

Valor Liq.

22/05/2017

Fecha Precio Cierre

45,5600

Precio de Cierre

Excluido 23/05/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/03/2017

Hora

Cierre

Últ.

45,4500

Ref.

46,2300

Dif.(%)

-1,69

Volumen (Acc.)

492

Efectivo (miles €)

22,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2017

Hora

Últ.

45,8408

Ref.

46,0577

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

10,31

Valor

Nombre valor

BELGRAVIA BETA

Ticker

S0935

ISIN

ES0133496036

NIF

A-82316894

Capital en circulación

30.073.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ NUÑEZ DE BALBOA 120, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 22/05
Capital admitido (Miles de Euros)	19.610	21.710	25.265	30.438	30.074
Nº de acciones (x 1.000)	1.961	2.171	2.526	3.044	3.007
Precio cierre período (euros)	32,7100	37,0400	44,4000	46,0900	45,5600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	32,3400	36,6400	42,3200	45,6900	45,4500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	32,4300	36,6400	42,3200	45,6900	46,7400
Precio mín. (Fixing) período (euros)	30,7404	33,7900	39,8400	42,1900	45,3100
Capitalización (Miles de Euros)	64.144	80.413	112.175	140.289	137.015
Volumen (miles de acciones)	914	601	1.148	1.065	386
Efectivo (miles de euros)	27.643	21.165	49.168	47.293	17.955

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