BME MTF Equity | Ficha de BELLAGIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

BELLAGIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

21/01/2011

Fecha Valor Liq.

11,258260

Valor Liq.

25/01/2011

Fecha Precio Cierre

11,2600

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

14,0900

Ref.

14,2300

Dif.(%)

-0,98

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/10/2010

Hora

Últ.

11,0772

Ref.

11,0938

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BELLAGIO INVESTMENTS

Ticker

S0666

ISIN

ES0119211037

NIF

A-83021451

Capital en circulación

2.405.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	7.072	7.071	2.405	2.406	2.406
Nº de acciones (x 1.000)	707	707	240	241	241
Precio cierre período (euros)	15,3300	11,2300	12,0300	11,4200	11,2600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,7200	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,9100	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	14,5800	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.841	7.941	2.893	2.747	2.709
Volumen (miles de acciones)	68	0	467	0	0
Efectivo (miles de euros)	993	1	5.527	4	0

24/01/2011 18:05 BELLAGIO INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusion por fusion con MIXTO EUROPA 15 S.I.C.A.V., S.A., de BELLAGIO INVESTMENTS, SICAV, S.A. S0666 (92 KB)

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