BME MTF Equity | Ficha de BEMO X5 INVESTMENT, SICAV, S.A.

BEMO X5 INVESTMENT, SICAV, S.A.

10/11/2022

Fecha Valor Liq.

1,170020

Valor Liq.

16/12/2022

Fecha Precio Cierre

1,1700

Precio de Cierre

Excluido 19/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

1,0600

Ref.

1,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/06/2022

Hora

Últ.

1,1800

Ref.

1,1801

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

780

Efectivo (miles €)

0,92

Valor

Nombre valor

BEMO X5 INVESTMENT

Ticker

S3590

ISIN

ES0119212001

NIF

A-85981132

Capital en circulación

2.546.881,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 16/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.548	2.548	2.548	2.558	2.547
Nº de acciones (x 1.000)	2.548	2.548	2.548	2.558	2.547
Precio cierre período (euros)	1,0800	1,1800	1,2000	1,2900	1,1700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.752	3.007	3.057	3.300	2.980
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	14	11
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	18	14

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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