BME MTF Equity | Ficha de BERING CAPITAL, SICAV, S.A.

BERING CAPITAL, SICAV, S.A.

02/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,009460

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,0100

Precio de Cierre

Excluido 25/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

9,8600

Ref.

9,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

0,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/12/2015

Hora

Últ.

9,9345

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

20.103

Efectivo (miles €)

199,71

Valor

Nombre valor

BERING CAPITAL

Ticker

S4131

ISIN

ES0183090002

NIF

A-87331468

Capital en circulación

2.605.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017 hasta el 24/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.405	2.605	2.605
Nº de acciones (x 1.000)	241	261	261
Precio cierre período (euros)	9,9400	10,1000	10,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9400	9,9000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,9700	9,9000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9400	9,7700	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.391	2.631	2.608
Volumen (miles de acciones)	20	0	0
Efectivo (miles de euros)	201	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

21/04/2017 13:34 BERING CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI (69 KB)

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