BESTINVER BESTVALUE, SICAV, S.A.

28/10/2011

Fecha Valor Liq.

4,142496

Valor Liq.

03/11/2011

Fecha Precio Cierre

4,1400

Precio de Cierre

Excluido 04/11/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/02/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,4400

Ref.

4,5300

Dif.(%)

-1,99

Volumen (Acc.)

1.698

Efectivo (miles €)

7,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/10/2011

Hora

-

Últ.

3,8643

Ref.

3,7748

Dif.(%)

2,37

Volumen (Acc.)

25.740

Efectivo (miles €)

99,47

Valor

Nombre valor

BESTINVER BESTVALUE

Ticker

S2557

ISIN

ES0174112039

NIF

A-82456492

Capital en circulación

48.749.211,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

388.992.174,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

38.899.217,00 Euros

Nominal

1,19 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

461

Empresa Gestora

BESTINVER GESTION

Miembro Contrapartida

BESTINVER, S.V., S.A.

Domicilio

CL JUAN DE MENA 8, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 3/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.42950.60048.71947.24448.749

Nº de acciones (x 1.000)

5.40242.52140.94039.70140.966

Precio cierre período (euros)

3,87002,26003,70004,48004,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,98002,53002,32003,95004,4400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,70003,67002,32003,95004,4400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,94002,53002,32003,95004,4400

Capitalización (Miles de Euros)

20.90796.098151.478177.860169.598

Volumen (miles de acciones)

8845.4156.0322.1923.140

Efectivo (miles de euros)

3.93512.80514.9608.68914.268

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