BH VALORES, SICAV, S.A.

21/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,006020

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,0060

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

116

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/04/2022

Hora

-

Últ.

1,0950

Ref.

1,0934

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

48

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

BH VALORES

Ticker

S4062

ISIN

ES0114580006

NIF

A-87241063

Capital en circulación

10.137.768,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

10.13810.13810.13810.13810.138

Nº de acciones (x 1.000)

10.13810.13810.13810.13810.138

Precio cierre período (euros)

0,92001,05001,02001,14001,0060

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.32710.64510.34111.55710.199

Volumen (miles de acciones)

020.276000

Efectivo (miles de euros)

020.894000

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