BME MTF Equity | Ficha de BH VALORES, SICAV, S.A.

BH VALORES, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

0,928340

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

0,9450

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

116

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2020

Hora

Últ.

0,9724

Ref.

0,9490

Dif.(%)

2,47

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

BH VALORES

Ticker

S4062

ISIN

ES0114580006

NIF

A-87241063

Capital en circulación

10.137.878,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
Nº de acciones (x 1.000)	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
Precio cierre período (euros)	0,9900	1,0300	0,9200	1,0500	0,9450
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.036	10.442	9.327	10.645	9.580
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	20.276	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	20.894	0

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