BME MTF Equity | Ficha de BILBAO EQUITY SICAV

BILBAO EQUITY SICAV

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

11,104900

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,3700

Ref.

7,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/10/2021

Hora

Últ.

11,0154

Ref.

10,6059

Dif.(%)

3,86

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

BILBAO EQUITY

Ticker

S0350

ISIN

ES0114101035

NIF

A-48975510

Capital en circulación

3.237.430,74 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.280	3.280	3.268	3.238	3.237
Nº de acciones (x 1.000)	546	546	544	539	539
Precio cierre período (euros)	7,7800	7,2000	8,7000	10,0000	11,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.246	3.930	4.730	5.387	5.979
Volumen (miles de acciones)	0	0	2	5	0
Efectivo (miles de euros)	1	1	18	49	1

31/07/2014 17:32 BILBAO EQUITY SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago dividendo en BILBAO EQUITY SICAV (41 KB)

30/07/2009 12:00 BILBAO EQUITY SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Dividendo de BILBAO EQUITY SICAV S0350 (49 KB)

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