BME MTF Equity | Ficha de BILBAO EQUITY SICAV

BILBAO EQUITY SICAV

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

9,141800

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

9,1500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,3700

Ref.

7,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2020

Hora

Últ.

8,7801

Ref.

8,3509

Dif.(%)

5,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BILBAO EQUITY

Ticker

S0350

ISIN

ES0114101035

NIF

A-48975510

Capital en circulación

3.267.745,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 25/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.281	3.280	3.280	3.268	3.268
Nº de acciones (x 1.000)	546	546	546	544	544
Precio cierre período (euros)	7,5700	7,7800	7,2000	8,7000	9,1500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.132	4.246	3.930	4.730	4.975
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	2	0
Efectivo (miles de euros)	5	1	1	18	0

31/07/2014 17:32 BILBAO EQUITY SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago dividendo en BILBAO EQUITY SICAV (41 KB)

30/07/2009 12:00 BILBAO EQUITY SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Dividendo de BILBAO EQUITY SICAV S0350 (49 KB)

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