BILBAO EQUITY SICAV

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

9,141800

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

9,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,3700

Ref.

7,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2020

Hora

-

Últ.

8,7801

Ref.

8,3509

Dif.(%)

5,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BILBAO EQUITY

Ticker

S0350

ISIN

ES0114101035

NIF

A-48975510

Capital en circulación

3.267.745,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2813.2803.2803.2683.268

Nº de acciones (x 1.000)

546546546544544

Precio cierre período (euros)

7,57007,78007,20008,70009,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1324.2463.9304.7304.975

Volumen (miles de acciones)

10020

Efectivo (miles de euros)

511180

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