BME MTF Equity | Ficha de BILBAO EQUITY SICAV

BILBAO EQUITY SICAV

04/07/2022

Fecha Valor Liq.

8,354200

Valor Liq.

21/10/2022

Fecha Precio Cierre

8,3542

Precio de Cierre

Excluido 24/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,3700

Ref.

7,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2022

Hora

Últ.

8,3323

Ref.

7,8546

Dif.(%)

6,08

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

BILBAO EQUITY

Ticker

S0350

ISIN

ES0114101035

NIF

A-48975510

Capital en circulación

3.210.019,13 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 21/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.280	3.268	3.238	3.213	3.210
Nº de acciones (x 1.000)	546	544	539	535	534
Precio cierre período (euros)	7,2000	8,7000	10,0000	10,9000	8,3542
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.930	4.730	5.387	5.827	4.462
Volumen (miles de acciones)	0	2	5	4	0
Efectivo (miles de euros)	1	18	49	47	4

Hechos Relevantes y Avisos

31/07/2014 17:32 BILBAO EQUITY SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago dividendo en BILBAO EQUITY SICAV (41 KB)

30/07/2009 12:00 BILBAO EQUITY SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Dividendo de BILBAO EQUITY SICAV S0350 (49 KB)

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