BME MTF Equity | Ficha de BITACORA DE VALORES, SICAV (LIQUIDACION)

BITACORA DE VALORES, SICAV (LIQUIDACION)

31/05/2011

Fecha Valor Liq.

12,800400

Valor Liq.

13/09/2011

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Excluido 14/09/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/03/2011

Hora

Cierre

Últ.

12,8900

Ref.

12,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2011

Hora

Últ.

12,9257

Ref.

12,9208

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

7.790

Efectivo (miles €)

100,69

Valor

Nombre valor

BITACORA DE VALORES (LIQUIDACION)

Ticker

S0404

ISIN

ES0114749031

NIF

A-82923145

Capital en circulación

2.044.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.942.200,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.494.200,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

128

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 13/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.380	2.430	2.400	2.294	2.044
Nº de acciones (x 1.000)	238	243	240	229	204
Precio cierre período (euros)	16,3500	10,8000	13,5300	12,7100	12,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	16,9100	-	-	-	12,8900
Precio máx. (Fixing) período (euros)	16,9100	-	-	-	12,8900
Precio mín. (Fixing) período (euros)	16,6200	-	-	-	12,8900
Capitalización (Miles de Euros)	3.892	2.624	3.247	2.916	2.617
Volumen (miles de acciones)	2	5	13	1	25
Efectivo (miles de euros)	39	66	167	12	326

Hechos Relevantes y Avisos

2011

13/09/2011 11:39 BITACORA DE VALORES, SICAV (LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por Disolución y Liquidación de BITACORA DE VALORES, SICAV (LIQUIDACION) S0404 (45 KB)

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