BME MTF Equity | Ficha de BLACKSMITH CAPITAL, SICAV S.A.

BLACKSMITH CAPITAL, SICAV S.A.

19/10/2021

Fecha Valor Liq.

12,448711

Valor Liq.

21/10/2021

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/01/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,4000

Ref.

11,2000

Dif.(%)

1,79

Volumen (Acc.)

4.300

Efectivo (miles €)

49,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/10/2021

Hora

Últ.

12,3448

Ref.

12,1824

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

19.834

Efectivo (miles €)

244,85

Valor

Nombre valor

BLACKSMITH CAPITAL

Ticker

S4195

ISIN

ES0114526009

NIF

A-88601299

Capital en circulación

3.188.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021 hasta el 21/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.661	3.189
Nº de acciones (x 1.000)	266	319
Precio cierre período (euros)	11,0000	12,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	11,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	11,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	11,4000
Capitalización (Miles de Euros)	2.927	3.954
Volumen (miles de acciones)	26	59
Efectivo (miles de euros)	262	687

Hechos Relevantes y Avisos

2021

15/06/2021 11:16 BLACKSMITH CAPITAL, SICAV S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en BLACKSMITH CAPITAL SICAV S.A. S4195 (488 KB)

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