BME MTF Equity | Ficha de BLACKSMITH CAPITAL, SICAV S.A.

BLACKSMITH CAPITAL, SICAV S.A.

27/11/2023

Fecha Valor Liq.

11,126980

Valor Liq.

29/11/2023

Fecha Precio Cierre

11,1257

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/01/2023

Hora

Cierre

Últ.

10,6127

Ref.

10,8292

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

245

Efectivo (miles €)

2,6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2023

Hora

Últ.

11,0917

Ref.

10,8951

Dif.(%)

1,80

Volumen (Acc.)

7.836

Efectivo (miles €)

86,91

Valor

Nombre valor

BLACKSMITH CAPITAL

Ticker

S4195

ISIN

ES0114526009

NIF

A-88601299

Capital en circulación

2.593.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023 hasta el 29/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.661	3.212	3.884	2.594
Nº de acciones (x 1.000)	266	321	388	259
Precio cierre período (euros)	11,0000	12,7000	10,5360	11,1257
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	11,4000	-	10,6127
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	11,4000	-	10,6127
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	11,4000	-	10,6127
Capitalización (Miles de Euros)	2.927	4.079	4.092	2.886
Volumen (miles de acciones)	26	61	73	186
Efectivo (miles de euros)	262	717	859	2.048

21/04/2022 BLACKSMITH CAPITAL, SICAV S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable (13 KB)

15/06/2021 11:16 BLACKSMITH CAPITAL, SICAV S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en BLACKSMITH CAPITAL SICAV S.A. S4195 (488 KB)

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