BLACK-SCHOLES, SICAV,S.A.

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

1,382521

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

1,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/07/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,0600

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,95

Volumen (Acc.)

2.403.952

Efectivo (miles €)

2.526,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/05/2020

Hora

-

Últ.

1,3283

Ref.

1,4216

Dif.(%)

-6,56

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BLACK-SCHOLES

Ticker

S0407

ISIN

ES0114807037

NIF

A-82864257

Capital en circulación

3.508.589,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5083.5083.5093.5093.509

Nº de acciones (x 1.000)

3.5083.5083.5093.5093.509

Precio cierre período (euros)

1,37001,42001,32001,47001,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8064.9824.6315.1584.807

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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