BLUE NOTE, SICAV,S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,453601

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

10,4534

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

10,5000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

-1,87

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

210

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

-

Últ.

10,4547

Ref.

10,4656

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

9.560

Efectivo (miles €)

99,95

Valor

Nombre valor

BLUE NOTE

Ticker

S1196

ISIN

ES0142988031

NIF

A-82654856

Capital en circulación

5.371.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3546.4536.2535.5255.372

Nº de acciones (x 1.000)

835645625552537

Precio cierre período (euros)

10,700010,700010,600010,500010,4534

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,5000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,5000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,5000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.9396.9056.6285.8015.616

Volumen (miles de acciones)

1851904421615

Efectivo (miles de euros)

1.9852.0364582.300160

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