BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.

04/03/2021

Fecha Valor Liq.

3,822660

Valor Liq.

05/03/2021

Fecha Precio Cierre

3,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

2,6600

Ref.

2,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/02/2021

Hora

-

Últ.

3,6032

Ref.

3,4571

Dif.(%)

4,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

BODENSEE INVESTMENT

Ticker

S3309

ISIN

ES0118533035

NIF

A-85121671

Capital en circulación

2.952.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 5/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8562.7962.7962.9532.953

Nº de acciones (x 1.000)

571559559591591

Precio cierre período (euros)

5,47004,66004,94003,48003,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,44004,90005,00002,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,51005,45005,25004,8600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,23004,88004,58002,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1242.6062.7622.0552.256

Volumen (miles de acciones)

19120320

Efectivo (miles de euros)

95670850

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