BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/09/2020

Fecha Valor Liq.

2,522850

Valor Liq.

22/09/2020

Fecha Precio Cierre

2,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

2,6600

Ref.

2,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/03/2020

Hora

-

Últ.

2,3918

Ref.

3,2630

Dif.(%)

-26,70

Volumen (Acc.)

20.500

Efectivo (miles €)

49,03

Valor

Nombre valor

BODENSEE INVESTMENT

Ticker

S3309

ISIN

ES0118533035

NIF

A-85121671

Capital en circulación

2.953.505,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9482.8562.7962.7962.954

Nº de acciones (x 1.000)

590571559559591

Precio cierre período (euros)

5,23005,47004,66004,94002,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,81005,44004,90005,00002,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,86005,51005,45005,25004,8600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,67005,23004,88004,58002,7000

Capitalización (Miles de Euros)

3.0843.1242.6062.7621.571

Volumen (miles de acciones)

01912032

Efectivo (miles de euros)

09567085

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