BOMBAY INVESTMENT OFFICE, SICAV, S.A.

28/07/2021

Fecha Valor Liq.

6,480310

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

6,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/06/2014

Hora

Cierre

Últ.

4,8200

Ref.

4,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

69

Efectivo (miles €)

0,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2021

Hora

-

Últ.

6,4810

Ref.

6,5223

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BOMBAY INVESTMENT OFFICE

Ticker

S0435

ISIN

ES0115074033

NIF

A-78920626

Capital en circulación

6.921.445,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.038,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,84 Euros

Nominal

3,93 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5306.6696.6694.0686.921

Nº de acciones (x 1.000)

1.6611.6971.6971.0351.761

Precio cierre período (euros)

5,64005,30006,05006,05006,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.3718.99410.2676.26311.448

Volumen (miles de acciones)

1663601.338726

Efectivo (miles de euros)

92120006.6764.584

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