BOMBAY INVESTMENT OFFICE, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

6,759570

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

6,7320

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

6,7248

Ref.

6,7385

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

53,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2022

Hora

-

Últ.

6,7320

Ref.

6,6884

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

9.000

Efectivo (miles €)

60,59

Valor

Nombre valor

BOMBAY INVESTMENT OFFICE

Ticker

S0435

ISIN

ES0115074033

NIF

A-78920626

Capital en circulación

12.087.202,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.038,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,84 Euros

Nominal

3,93 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6696.6694.0687.53912.087

Nº de acciones (x 1.000)

1.6971.6971.0351.9183.076

Precio cierre período (euros)

5,30006,05006,05006,65006,7320

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,7248

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,7576

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,7248

Capitalización (Miles de Euros)

8.99410.2676.26312.75720.705

Volumen (miles de acciones)

3601.3388841.197

Efectivo (miles de euros)

20006.6765.6257.955

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