BOMBAY INVESTMENT OFFICE, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

6,431350

Valor Liq.

30/06/2022

Fecha Precio Cierre

6,4198

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

6,7248

Ref.

6,7385

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

53,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

-

Últ.

6,3806

Ref.

6,5832

Dif.(%)

-3,08

Volumen (Acc.)

792

Efectivo (miles €)

5,05

Valor

Nombre valor

BOMBAY INVESTMENT OFFICE

Ticker

S0435

ISIN

ES0115074033

NIF

A-78920626

Capital en circulación

11.974.372,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.038,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,84 Euros

Nominal

3,93 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6696.6694.0687.53911.974

Nº de acciones (x 1.000)

1.6971.6971.0351.9183.047

Precio cierre período (euros)

5,30006,05006,05006,65006,4198

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,7248

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,7576

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,7248

Capitalización (Miles de Euros)

8.99410.2676.26312.75719.561

Volumen (miles de acciones)

3601.3388841.167

Efectivo (miles de euros)

20006.6765.6257.757

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