BOMBAY INVESTMENT OFFICE, SICAV, S.A.

16/09/2020

Fecha Valor Liq.

5,539347

Valor Liq.

18/09/2020

Fecha Precio Cierre

5,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/06/2014

Hora

Cierre

Últ.

4,8200

Ref.

4,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

69

Efectivo (miles €)

0,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/08/2020

Hora

-

Últ.

5,4912

Ref.

4,6843

Dif.(%)

17,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BOMBAY INVESTMENT OFFICE

Ticker

S0435

ISIN

ES0115074033

NIF

A-78920626

Capital en circulación

4.068.308,49 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.038,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,84 Euros

Nominal

3,93 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8776.5306.6696.6694.068

Nº de acciones (x 1.000)

1.4951.6611.6971.6971.035

Precio cierre período (euros)

5,24005,64005,30006,05005,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.8369.3718.99410.2675.694

Volumen (miles de acciones)

01663601.338

Efectivo (miles de euros)

092120006.676

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