BME MTF Equity | Ficha de BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A.

BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

9,916800

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

9,9168

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,8400

Ref.

7,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2022

Hora

Últ.

9,7917

Ref.

9,7140

Dif.(%)

0,80

Volumen (Acc.)

409

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

BONDIVILLE INVERSIONES

Ticker

S3370

ISIN

ES0125475030

NIF

A-85270262

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.403	2.403	2.403	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	401	400	400	400	400
Precio cierre período (euros)	9,3500	8,4500	10,0000	9,9168	9,9168
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.745	3.384	4.004	3.967	3.967
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	1	4	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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