BOND EQUITY, SICAV, S.A.

14/01/2011

Fecha Valor Liq.

6,869039

Valor Liq.

18/05/2011

Fecha Precio Cierre

6,8700

Precio de Cierre

Excluido 19/05/2011

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/03/2010

Hora

-

Últ.

6,9299

Ref.

5,4100

Dif.(%)

28,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BOND EQUITY

Ticker

S0439

ISIN

ES0115092035

NIF

A-61834354

Capital en circulación

1.870.259,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.851,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

104

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

AV AVDA. DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9322.4851.8701.8701.870

Nº de acciones (x 1.000)

488414311311311

Precio cierre período (euros)

8,49005,79007,06006,94006,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,8700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,8700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,6200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1422.3942.1972.1602.138

Volumen (miles de acciones)

631086900

Efectivo (miles de euros)

55166540200

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