BME MTF Equity | Ficha de BOND EQUITY, SICAV, S.A.

BOND EQUITY, SICAV, S.A.

14/01/2011

Fecha Valor Liq.

6,869039

Valor Liq.

18/05/2011

Fecha Precio Cierre

6,8700

Precio de Cierre

Excluido 19/05/2011

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/03/2010

Hora

Últ.

6,9299

Ref.

5,4100

Dif.(%)

28,09

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BOND EQUITY

Ticker

S0439

ISIN

ES0115092035

NIF

A-61834354

Capital en circulación

1.870.259,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.851,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

AV AVDA. DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 18/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.932	2.485	1.870	1.870	1.870
Nº de acciones (x 1.000)	488	414	311	311	311
Precio cierre período (euros)	8,4900	5,7900	7,0600	6,9400	6,8700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,8700	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,8700	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,6200	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.142	2.394	2.197	2.160	2.138
Volumen (miles de acciones)	63	108	69	0	0
Efectivo (miles de euros)	551	665	402	0	0

27/05/2010 09:47 BOND EQUITY, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Acuerdo de Fusión de BOND EQUITY, SICAV, S.A. S0439 (69 KB)

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