BME MTF Equity | Ficha de BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/01/2022

Fecha Valor Liq.

19,909055

Valor Liq.

20/01/2022

Fecha Precio Cierre

20,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/01/2022

Hora

Últ.

20,0477

Ref.

20,1534

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.176.544,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 20/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.617	3.081	3.034	3.177	3.177
Nº de acciones (x 1.000)	425	362	356	373	373
Precio cierre período (euros)	14,5000	17,4000	16,8000	20,0000	20,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.163	6.300	5.989	7.465	7.465
Volumen (miles de acciones)	77	99	34	41	13
Efectivo (miles de euros)	1.219	1.625	545	772	258

Hechos Relevantes y Avisos

25/01/2018 13:35 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio en BOND INVERSIONES SICAV S.A. S0440 (189 KB)

24/10/2012 14:04 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Revocación de entidad cogestora en BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. S0440 (19 KB)

15/07/2010 16:22 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion del Capital en circulación BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. S0440 (161 KB)

19/12/2008 12:00 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. S0440 (28 KB)

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