BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

27/10/2020

Fecha Valor Liq.

15,513882

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

15,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2020

Hora

-

Últ.

15,3989

Ref.

15,5376

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

1.636

Efectivo (miles €)

25,19

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.039.244,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5823.3843.6173.0813.039

Nº de acciones (x 1.000)

421398425362357

Precio cierre período (euros)

15,520016,470014,500017,400015,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5326.5496.1636.3005.607

Volumen (miles de acciones)

121134779933

Efectivo (miles de euros)

1.6292.0961.2191.625534

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).