BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

17,008746

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

17,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/01/2021

Hora

-

Últ.

16,8188

Ref.

16,8511

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

2.977

Efectivo (miles €)

50,07

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.059.004,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3843.6173.0813.0343.059

Nº de acciones (x 1.000)

398425362356359

Precio cierre período (euros)

16,470014,500017,400016,800017,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5496.1636.3005.9896.111

Volumen (miles de acciones)

1347799343

Efectivo (miles de euros)

2.0961.2191.62554550

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