BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

10/08/2022

Fecha Valor Liq.

18,816032

Valor Liq.

12/08/2022

Fecha Precio Cierre

18,6255

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/07/2022

Hora

-

Últ.

17,7534

Ref.

17,8792

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.189.292,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 12/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6173.0813.0343.1773.189

Nº de acciones (x 1.000)

425362356373375

Precio cierre período (euros)

14,500017,400016,800020,000018,6255

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1636.3005.9897.4656.980

Volumen (miles de acciones)

7799344119

Efectivo (miles de euros)

1.2191.625545772378

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