BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

18,217259

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

17,9115

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/11/2022

Hora

-

Últ.

17,9313

Ref.

19,0157

Dif.(%)

-5,70

Volumen (Acc.)

425

Efectivo (miles €)

7,62

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.185.063,23 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6173.0813.0343.1773.185

Nº de acciones (x 1.000)

425362356373374

Precio cierre período (euros)

14,500017,400016,800020,000017,9115

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1636.3005.9897.4656.704

Volumen (miles de acciones)

7799344120

Efectivo (miles de euros)

1.2191.625545772387

Hechos Relevantes y Avisos

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