BME MTF Equity | Ficha de BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/09/2021

Fecha Valor Liq.

19,165731

Valor Liq.

16/09/2021

Fecha Precio Cierre

19,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/09/2021

Hora

Últ.

19,2780

Ref.

19,3124

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.079.479,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 16/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.384	3.617	3.081	3.034	3.079
Nº de acciones (x 1.000)	398	425	362	356	362
Precio cierre período (euros)	16,4700	14,5000	17,4000	16,8000	19,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.549	6.163	6.300	5.989	6.948
Volumen (miles de acciones)	134	77	99	34	23
Efectivo (miles de euros)	2.096	1.219	1.625	545	412

Hechos Relevantes y Avisos

25/01/2018 13:35 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio en BOND INVERSIONES SICAV S.A. S0440 (189 KB)

24/10/2012 14:04 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Revocación de entidad cogestora en BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. S0440 (19 KB)

15/07/2010 16:22 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion del Capital en circulación BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. S0440 (161 KB)

19/12/2008 12:00 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. S0440 (28 KB)

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