BME MTF Equity | Ficha de BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

17,008746

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

17,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/01/2021

Hora

Últ.

16,8188

Ref.

16,8511

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

2.977

Efectivo (miles €)

50,07

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.059.004,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.384	3.617	3.081	3.034	3.059
Nº de acciones (x 1.000)	398	425	362	356	359
Precio cierre período (euros)	16,4700	14,5000	17,4000	16,8000	17,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.549	6.163	6.300	5.989	6.111
Volumen (miles de acciones)	134	77	99	34	3
Efectivo (miles de euros)	2.096	1.219	1.625	545	50

Hechos Relevantes y Avisos

25/01/2018 13:35 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio en BOND INVERSIONES SICAV S.A. S0440 (189 KB)

24/10/2012 14:04 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Revocación de entidad cogestora en BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. S0440 (19 KB)

15/07/2010 16:22 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion del Capital en circulación BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. S0440 (161 KB)

19/12/2008 12:00 BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre BOND INVERSIONES, SICAV, S.A. S0440 (28 KB)

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