BONICAIRE, SICAV, S.A.

08/04/2021

Fecha Valor Liq.

4,435365

Valor Liq.

12/04/2021

Fecha Precio Cierre

4,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

2,9200

Ref.

2,9800

Dif.(%)

-2,01

Volumen (Acc.)

78

Efectivo (miles €)

0,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2021

Hora

-

Últ.

4,4016

Ref.

4,3377

Dif.(%)

1,47

Volumen (Acc.)

27

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

BONICAIRE

Ticker

S1055

ISIN

ES0138288032

NIF

A-82390378

Capital en circulación

4.820.686,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

3,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6924.3784.0254.6884.821

Nº de acciones (x 1.000)

1.1361.3471.2381.4421.483

Precio cierre período (euros)

3,79003,42004,08004,18004,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3054.6075.0526.0296.556

Volumen (miles de acciones)

20921131420441

Efectivo (miles de euros)

7847991.265845178

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