BRASILITO, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

14,980739

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

15,0122

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/07/2012

Hora

Cierre

Últ.

12,5900

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

248.583

Efectivo (miles €)

3.127,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2022

Hora

-

Últ.

14,9745

Ref.

15,0985

Dif.(%)

-0,82

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

BRASILITO

Ticker

S0456

ISIN

ES0115167035

NIF

A-82383977

Capital en circulación

4.543.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7754.6744.6094.6084.543

Nº de acciones (x 1.000)

478467461461454

Precio cierre período (euros)

14,300015,400015,100016,400015,0122

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8287.1986.9597.5576.820

Volumen (miles de acciones)

1910706

Efectivo (miles de euros)

3031541013103

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