BRASILITO, SICAV, S.A.

15/05/2024

Fecha Valor Liq.

16,309379

Valor Liq.

17/05/2024

Fecha Precio Cierre

16,3056

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/07/2012

Hora

Cierre

Últ.

12,5900

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

248.583

Efectivo (miles €)

3.127,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2024

Hora

-

Últ.

16,3056

Ref.

16,3033

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

BRASILITO

Ticker

S0456

ISIN

ES0115167035

NIF

A-82383977

Capital en circulación

4.437.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6094.6084.5094.4404.438

Nº de acciones (x 1.000)

461461451444444

Precio cierre período (euros)

15,100016,400015,020716,034216,3056

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9597.5576.7737.1197.236

Volumen (miles de acciones)

701070

Efectivo (miles de euros)

10131561053

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