BME MTF Equity | Ficha de BRASILITO, SICAV, S.A.

BRASILITO, SICAV, S.A.

15/05/2025

Fecha Valor Liq.

16,852828

Valor Liq.

16/05/2025

Fecha Precio Cierre

16,8548

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/07/2012

Hora

Cierre

Últ.

12,5900

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

248.583

Efectivo (miles €)

3.127,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2025

Hora

Últ.

16,7367

Ref.

16,7823

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

BRASILITO

Ticker

S0456

ISIN

ES0115167035

NIF

A-82383977

Capital en circulación

4.435.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 16/05
Capital admitido (Miles de Euros)	4.608	4.509	4.440	4.436	4.436
Nº de acciones (x 1.000)	461	451	444	444	444
Precio cierre período (euros)	16,4000	15,0207	16,0342	16,7656	16,8548
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.557	6.773	7.119	7.438	7.477
Volumen (miles de acciones)	0	10	7	0	0
Efectivo (miles de euros)	3	156	105	5	1

17/10/2023 BRASILITO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El consejo de administración tiene la previsión de no proponer a la junta de la sociedad su renuncia a la autorización administrativa como SICAV (639 KB)

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