BRASILITO, SICAV, S.A.

27/01/2023

Fecha Valor Liq.

15,234424

Valor Liq.

31/01/2023

Fecha Precio Cierre

15,2216

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/07/2012

Hora

Cierre

Últ.

12,5900

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

248.583

Efectivo (miles €)

3.127,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2023

Hora

-

Últ.

15,1870

Ref.

15,1918

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

BRASILITO

Ticker

S0456

ISIN

ES0115167035

NIF

A-82383977

Capital en circulación

4.508.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 31/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6744.6094.6084.5094.509

Nº de acciones (x 1.000)

467461461451451

Precio cierre período (euros)

15,400015,100016,400015,020715,2216

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.1986.9597.5576.7736.863

Volumen (miles de acciones)

1070100

Efectivo (miles de euros)

15410131561

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