BME MTF Equity | Ficha de BUENAVISTA F.O.G. INVERSIONES, SICAV

BUENAVISTA F.O.G. INVERSIONES, SICAV

16/03/2010

Fecha Valor Liq.

5,855936

Valor Liq.

26/04/2010

Fecha Precio Cierre

5,8600

Precio de Cierre

Excluido 27/04/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2009

Hora

Cierre

Últ.

5,8100

Ref.

5,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/03/2010

Hora

Últ.

5,8551

Ref.

5,8429

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

238

Efectivo (miles €)

1,39

Valor

Nombre valor

BUENAVISTA F.O.G. INVERSIONES

Ticker

S0463

ISIN

ES0115187033

NIF

A-82744392

Capital en circulación

2.406.714,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA

Miembro Contrapartida

BARCLAYS BANK PLC SUC EN ESPAÑA

Domicilio

PL COLON 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010 hasta el 26/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.806	2.407	2.407	2.407
Nº de acciones (x 1.000)	468	401	401	401
Precio cierre período (euros)	5,5600	5,7600	5,8500	5,8600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,5500	5,6400	5,8100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,5500	5,6400	5,8100	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,5000	5,6100	5,8100	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.600	2.310	2.347	2.351
Volumen (miles de acciones)	646	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	3.586	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

26/04/2010 13:57 BUENAVISTA F.O.G. INVERSIONES, SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por transformacion en S.A. de BUENAVISTA F.O.G. INVERSIONES, SICAV S.A. S0463

09/04/2008 12:00 BUENAVISTA F.O.G. INVERSIONES, SICAV Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General BUENAVISTA F.O.G. INVERSIONES SICAV, S0463 (11 KB)

15/05/2007 12:00 BUENAVISTA F.O.G. INVERSIONES, SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad BUENAVISTA F.O.G. INVERSIONES, SICAV, S.A.

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