BME MTF Equity | Ficha de BULL INVEST,S.A., SICAV

BULL INVEST,S.A., SICAV

21/12/2010

Fecha Valor Liq.

13,035367

Valor Liq.

17/02/2011

Fecha Precio Cierre

13,0400

Precio de Cierre

Excluido 18/02/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/11/2010

Hora

Cierre

Últ.

12,8900

Ref.

13,0600

Dif.(%)

-1,30

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/12/2010

Hora

Últ.

13,0400

Ref.

11,9235

Dif.(%)

9,36

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,34

Valor

Nombre valor

BULL INVEST

Ticker

S0472

ISIN

ES0115244032

NIF

A-80943954

Capital en circulación

2.404.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.046.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.640,00 Euros

Nominal

11,2 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

WELZIA MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL CONDE DE ARANDA 24, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 17/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.731	2.731	2.406	2.405	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	244	244	215	215	215
Precio cierre período (euros)	16,2000	9,7700	12,2000	13,0400	13,0400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	16,2000	9,9300	11,7500	13,0600	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	16,2000	14,4500	11,8700	13,0600	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	15,9200	9,6600	9,4900	11,6200	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.950	2.382	2.621	2.800	2.800
Volumen (miles de acciones)	7	0	29	0	0
Efectivo (miles de euros)	120	0	348	1	0

17/02/2011 17:49 BULL INVEST,S.A., SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión de BULL INVEST,S.A., SICAV S0472

29/12/2008 12:00 BULL INVEST,S.A., SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre BULL INVEST,S.A., SICAV S0472 (285 KB)

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