B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

02/12/2021

Fecha Valor Liq.

11,351470

Valor Liq.

03/12/2021

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2021

Hora

-

Últ.

11,5003

Ref.

10,9699

Dif.(%)

4,84

Volumen (Acc.)

380

Efectivo (miles €)

4,37

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.384.558,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 3/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3872.3872.3872.3872.385

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

10,770010,000011,300010,600011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,710010,200011,300010,500011,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,730010,700011,300011,400011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,320010,200010,60009,950011,0000

Capitalización (Miles de Euros)

4.2703.9654.4804.2034.516

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00004

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