B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

23/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,690010

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

10,6747

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/05/2022

Hora

-

Últ.

10,9456

Ref.

10,8919

Dif.(%)

0,49

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

1,08

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.383.932,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3872.3872.3872.3852.384

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

10,000011,300010,600011,500010,6747

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,200011,300010,500011,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,700011,300011,400011,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,200010,60009,950011,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9654.4804.2034.5554.227

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00041

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