B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

10,734070

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,6000

Ref.

10,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2019

Hora

-

Últ.

10,9699

Ref.

10,6241

Dif.(%)

3,25

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.386.845,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3872.3872.3872.3872.387

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

10,770010,000011,300010,600010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,710010,200011,300010,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,730010,700011,300011,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,320010,200010,60009,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2703.9654.4804.2034.242

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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