B.I. PREMIERE, SICAV, S.A.

10/09/2020

Fecha Valor Liq.

1,842560

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,8100

Ref.

1,8400

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

3,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/08/2020

Hora

-

Últ.

1,8354

Ref.

1,8440

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

B.I. PREMIERE

Ticker

S1696

ISIN

ES0155996038

NIF

A-28349793

Capital en circulación

3.158.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

2,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6733.8583.3763.1723.158

Nº de acciones (x 1.000)

1.4691.5431.3501.2691.263

Precio cierre período (euros)

2,02002,02001,89001,99001,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,99002,02001,98001,96001,8100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,99002,03002,04001,96001,8100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,96001,99001,98001,92001,8100

Capitalización (Miles de Euros)

2.9683.1172.5522.5252.324

Volumen (miles de acciones)

29201193828

Efectivo (miles de euros)

5840638816014

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