CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

4,861444

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

4,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/11/2008

Hora

Cierre

Últ.

3,3500

Ref.

3,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

364

Efectivo (miles €)

1,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2021

Hora

-

Últ.

4,8136

Ref.

4,8237

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

CAESAR IMPERATOR I

Ticker

S0484

ISIN

ES0115331037

NIF

A-81882284

Capital en circulación

3.834.419,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

13.480.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.407.191,00 Euros

Nominal

3,37 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0673.9843.8343.8343.834

Nº de acciones (x 1.000)

1.2071.1821.1381.1381.138

Precio cierre período (euros)

4,51004,24004,50004,56004,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4435.0135.1205.1885.507

Volumen (miles de acciones)

23903500

Efectivo (miles de euros)

10040015401

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