BME MTF Equity | Ficha de CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A.

CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

4,200387

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

4,2122

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/11/2008

Hora

Cierre

Últ.

3,3500

Ref.

3,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

364

Efectivo (miles €)

1,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/06/2022

Hora

Últ.

4,2264

Ref.

4,2500

Dif.(%)

-0,56

Volumen (Acc.)

2.244

Efectivo (miles €)

9,48

Valor

Nombre valor

CAESAR IMPERATOR I

Ticker

S0484

ISIN

ES0115331037

NIF

A-81882284

Capital en circulación

3.812.187,81 Euros

Capital Máximo Autorizado

13.480.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.407.191,00 Euros

Nominal

3,37 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.984	3.834	3.834	3.803	3.812
Nº de acciones (x 1.000)	1.182	1.138	1.138	1.129	1.131
Precio cierre período (euros)	4,2400	4,5000	4,5600	4,9000	4,2122
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.013	5.120	5.188	5.530	4.765
Volumen (miles de acciones)	90	35	0	9	3
Efectivo (miles de euros)	400	154	0	47	12

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2022 CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de Administración de propuesta a la Junta General de Accionistas la disolución-liquidación de la Sociedad (80 KB)

11/06/2021 09:46 CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en CAESAR IMPERATOR I SICAV S.A. S0484 (489 KB)

25/03/2014 09:47 CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción del capital en circulación superior al 20% de CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A. (161 KB)

12/04/2012 12:32 CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante:Reduccion de capital en circulación en CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A. S0484 (177 KB)

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