BME MTF Equity | Ficha de CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A.

CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

4,861444

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

4,8400

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/11/2008

Hora

Cierre

Últ.

3,3500

Ref.

3,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

364

Efectivo (miles €)

1,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2021

Hora

Últ.

4,8136

Ref.

4,8237

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CAESAR IMPERATOR I

Ticker

S0484

ISIN

ES0115331037

NIF

A-81882284

Capital en circulación

3.834.419,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

13.480.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.407.191,00 Euros

Nominal

3,37 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 2/08
Capital admitido (Miles de Euros)	4.067	3.984	3.834	3.834	3.834
Nº de acciones (x 1.000)	1.207	1.182	1.138	1.138	1.138
Precio cierre período (euros)	4,5100	4,2400	4,5000	4,5600	4,8400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.443	5.013	5.120	5.188	5.507
Volumen (miles de acciones)	23	90	35	0	0
Efectivo (miles de euros)	100	400	154	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

11/06/2021 09:46 CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en CAESAR IMPERATOR I SICAV S.A. S0484 (489 KB)

25/03/2014 09:47 CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción del capital en circulación superior al 20% de CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A. (161 KB)

12/04/2012 12:32 CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante:Reduccion de capital en circulación en CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A. S0484 (177 KB)

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