BME MTF Equity | Ficha de CAIXA TERRASSA RF MIXTA, SICAV, S.A.

CAIXA TERRASSA RF MIXTA, SICAV, S.A.

28/11/2012

Fecha Valor Liq.

12,245200

Valor Liq.

11/12/2012

Fecha Precio Cierre

12,2500

Precio de Cierre

Excluido 12/12/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2012

Hora

Cierre

Últ.

12,4300

Ref.

12,4900

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

1.262

Efectivo (miles €)

15,69

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2012

Hora

Últ.

12,2503

Ref.

12,2501

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.295

Efectivo (miles €)

113,87

Valor

Nombre valor

CAIXA TERRASSA RF MIXTA

Ticker

S0485

ISIN

ES0115369037

NIF

A-62994009

Capital en circulación

185.695.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

200.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC

Miembro Contrapartida

ACA, S.A., S.V.

Domicilio

PL RICARD CAMI, 1 1, 08221 TERRASSA

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 11/12
Capital admitido (Miles de Euros)	197.003	197.793	196.934	190.423	185.696
Nº de acciones (x 1.000)	19.700	19.779	19.693	19.042	18.570
Precio cierre período (euros)	12,2500	13,1100	12,5400	12,7000	12,2500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	13,0800	-	12,4300
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	13,0800	-	12,4300
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	12,9000	-	12,4300
Capitalización (Miles de Euros)	241.329	259.307	246.955	241.837	227.478
Volumen (miles de acciones)	1.848	528	134	653	471
Efectivo (miles de euros)	23.277	6.361	1.722	8.396	5.836

01/09/2009 12:00 CAIXA TERRASSA RF, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de la Denominación Social de CAIXA TERRASSA RF, SICAV, S.A. por CAIXA TERRASSA RF MIXTA, SICAV, S.A. S0485 (13 KB)

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