BME MTF Equity | Ficha de CALLE J CAPITAL AHORRO, SICAV, S.A.

CALLE J CAPITAL AHORRO, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,644360

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,6400

Precio de Cierre

Excluido 27/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

11,3800

Ref.

11,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Hora

Últ.

11,4264

Ref.

11,7263

Dif.(%)

-2,56

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

CALLE J CAPITAL AHORRO

Ticker

S3435

ISIN

ES0114606033

NIF

A-85357473

Capital en circulación

2.102.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 26/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.400	2.333	2.102	2.102
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	233	210	210
Precio cierre período (euros)	11,1700	12,3300	12,5900	11,7100	11,6400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,9500	11,9800	11,7600	11,3800	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,9500	12,2200	13,3700	11,4900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,8900	11,3000	11,7600	11,3600	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.681	2.959	2.937	2.462	2.447
Volumen (miles de acciones)	0	0	7	35	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	85	401	0

25/04/2017 12:47 CALLE J CAPITAL AHORRO, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (69 KB)

18/09/2015 11:45 CALLE J CAPITAL AHORRO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Capital en circulación por debajo del Mínimo se mantiene contrapartida CALLE J CAPITAL AHORRO, SICAV, S.A. S3435 (330 KB)

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