BME MTF Equity | Ficha de CAMPOSENA, SICAV, S.A.

CAMPOSENA, SICAV, S.A.

15/09/2021

Fecha Valor Liq.

19,201402

Valor Liq.

17/09/2021

Fecha Precio Cierre

19,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

12,5000

Ref.

12,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/09/2021

Hora

Últ.

19,3379

Ref.

19,3367

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CAMPOSENA

Ticker

S0496

ISIN

ES0115659031

NIF

A-82882432

Capital en circulación

14.011.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 17/09
Capital admitido (Miles de Euros)	14.185	14.121	14.121	14.057	14.012
Nº de acciones (x 1.000)	1.419	1.412	1.412	1.406	1.401
Precio cierre período (euros)	15,2400	14,1000	16,7000	17,5000	19,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	21.618	19.911	23.582	24.600	26.903
Volumen (miles de acciones)	8	6	0	6	5
Efectivo (miles de euros)	119	98	0	105	85

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