CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

39,752500

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

40,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

44,4000

Ref.

44,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/10/2020

Hora

-

Últ.

40,9542

Ref.

40,7313

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

CANAY DE INVERSIONES

Ticker

S0504

ISIN

ES0115881031

NIF

A-36353670

Capital en circulación

2.074.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

23.520.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3012.2002.0682.0682.074

Nº de acciones (x 1.000)

7773696969

Precio cierre período (euros)

43,180048,860042,000044,200040,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

43,000048,700042,600044,000044,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

43,000048,700048,600044,200044,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

41,560042,860042,600041,200044,4000

Capitalización (Miles de Euros)

3.3123.5832.8953.0472.793

Volumen (miles de acciones)

33401

Efectivo (miles de euros)

136151211025

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