CAPILOPA, SICAV, S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

14,118186

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

14,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/08/2007

Hora

Cierre

Últ.

11,2000

Ref.

11,2300

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/08/2020

Hora

-

Últ.

14,4241

Ref.

14,6119

Dif.(%)

-1,29

Volumen (Acc.)

78

Efectivo (miles €)

1,13

Valor

Nombre valor

CAPILOPA

Ticker

S0513

ISIN

ES0115961031

NIF

A-15693450

Capital en circulación

2.419.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3533.0443.0442.4182.419

Nº de acciones (x 1.000)

335304304242242

Precio cierre período (euros)

14,000014,570013,200014,900014,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6944.4354.0183.6043.435

Volumen (miles de acciones)

0310640

Efectivo (miles de euros)

045209512

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