BME MTF Equity | Ficha de CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A.

CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A.

14/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,463210

Valor Liq.

04/12/2017

Fecha Precio Cierre

10,4600

Precio de Cierre

Excluido 05/12/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/01/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,2600

Ref.

10,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

115

Efectivo (miles €)

1,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2017

Hora

Últ.

10,4936

Ref.

10,4646

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

3.875

Efectivo (miles €)

40,66

Valor

Nombre valor

CAPITAL AT WORK DEFENSIVE

Ticker

S0061

ISIN

ES0106200035

NIF

A-82649740

Capital en circulación

19.437.966,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 4/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.113	10.278	23.277	22.434	19.438
Nº de acciones (x 1.000)	686	1.713	3.880	3.739	3.240
Precio cierre período (euros)	9,2200	9,9400	10,1800	10,2500	10,4600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,1458	9,8700	10,4400	10,2600	10,2500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,1458	9,8900	10,5200	10,2600	10,2500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,1458	9,5700	10,2100	9,8000	10,2500
Capitalización (Miles de Euros)	6.321	17.028	39.494	38.325	33.887
Volumen (miles de acciones)	217	1.116	2.403	906	499
Efectivo (miles de euros)	2.008	10.654	25.042	9.130	5.169

Hechos Relevantes y Avisos

02/03/2016 16:18 CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de dar contrapartida a una orden en CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A. S0061 (36 KB)

07/10/2011 14:40 CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante:Cambio de fecha de liquidativo a D+2 CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A. S0061 (55 KB)

18/01/2010 13:28 CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comisión de gestión CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A. S0061 (39 KB)

17/04/2008 12:00 CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, S.I.C.A.V., S.A. S0061 (31 KB)

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09/10/2007 12:00 CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de denominacion social en MEDICAL ECONOMICS, SICAV,

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