BME MTF Equity | Ficha de CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A.

CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A.

14/06/2017

Fecha Valor Liq.

17,442130

Valor Liq.

04/12/2017

Fecha Precio Cierre

17,4400

Precio de Cierre

Excluido 05/12/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2016

Hora

Cierre

Últ.

16,0000

Ref.

16,0100

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

2.190

Efectivo (miles €)

35,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/05/2017

Hora

Últ.

17,2653

Ref.

17,1928

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CAP. AT WORK DYNAMIC

Ticker

S1089

ISIN

ES0140604036

NIF

A-83537555

Capital en circulación

7.216.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 4/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.033	5.262	9.758	8.508	7.216
Nº de acciones (x 1.000)	303	526	976	851	722
Precio cierre período (euros)	14,8000	16,4200	16,4600	16,0000	17,4400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,3851	16,2600	16,9500	16,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,3851	16,2600	17,9400	16,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	14,2556	15,8000	16,7200	15,2100	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.489	8.639	16.062	13.612	12.585
Volumen (miles de acciones)	85	291	537	552	127
Efectivo (miles de euros)	1.193	4.537	9.364	8.541	2.088

Hechos Relevantes y Avisos

07/10/2011 14:42 CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambiod e fecha de liquidativo a D+2 CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A. S1089 (49 KB)

18/01/2010 13:28 CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comisión de gestión CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A. S1089 (43 KB)

13/08/2009 12:00 CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Nombramiento de auditor CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A S1089. (34 KB)

20/05/2008 12:00 CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General CAPITAL AT WORK DYNAMIC SICAV, S1089 (78 KB)

11/10/2007 12:00 CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad , CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A.

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