CARFY, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

89,436809

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

88,8287

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

86,9669

Ref.

86,9669

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

56

Efectivo (miles €)

4,77

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/06/2022

Hora

-

Últ.

90,1776

Ref.

90,6959

Dif.(%)

-0,57

Volumen (Acc.)

2.800

Efectivo (miles €)

252,5

Valor

Nombre valor

CARFY

Ticker

S0562

ISIN

ES0116399033

NIF

A-28276764

Capital en circulación

8.343.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.070.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.207.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2777.2538.2268.1758.344

Nº de acciones (x 1.000)

728725823817834

Precio cierre período (euros)

73,000081,500077,000085,500088,8287

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  85,2276

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  85,2276

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  85,2276

Capitalización (Miles de Euros)

53.12459.11263.34169.89574.115

Volumen (miles de acciones)

821078017

Efectivo (miles de euros)

6361928.0106.5961.529

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