BME MTF Equity | Ficha de CARRAIXET INVERSIONES, SICAV, S.A.

CARRAIXET INVERSIONES, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,267780

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,2700

Precio de Cierre

Excluido 27/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/11/2016

Hora

Cierre

Últ.

11,0400

Ref.

11,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

1,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2015

Hora

Últ.

11,5097

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

9.516

Efectivo (miles €)

109,53

Valor

Nombre valor

CARRAIXET INVERSIONES

Ticker

S3659

ISIN

ES0152507002

NIF

A-86644499

Capital en circulación

2.304.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 26/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.306	2.305	2.305
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	231	230	230
Precio cierre período (euros)	10,5600	11,0500	11,2700	11,3500	11,2700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,4700	11,0100	11,1300	11,0900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,4700	11,0100	11,3600	11,0900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,8700	10,6600	11,1100	10,9500	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.536	2.653	2.599	2.616	2.598
Volumen (miles de acciones)	0	0	10	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	0	110	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

25/04/2017 12:49 CARRAIXET INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (69 KB)

19/09/2016 14:34 CARRAIXET INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de SOFINAYMI INVERSIONES, SICAV. S.A. a CARRAIXET INVERSIONES SICAV S.A. (79 KB)

27/07/2015 18:51 CARRAIXET INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción del capital en circulación en SOFINAYMI INVERSIONES, SICAV. S.A. (333 KB)

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